米PPIと原油高で利上げ観測が強まる
米国株式市場は続落となりました。背景には米PPI(生産者物価指数)の発表と原油高があり、市場では利上げ観測が強まったと報じられています。一方でPPIコア指数は前月比0.2%上昇となり、伸びは市場予想を下回ったとの報道もあり、指標の受け止め方は一様ではありません。原油価格については100ドル突破との報道もあり、物価高・金利高の環境下で企業の「値上げ力」が問われる局面が続いていると指摘されています。
米長期金利が5%に迫る「トランプショック」
米長期金利が5%に迫る動きが報じられ、記事では「トランプショック」と表現されています。自社株買い(バイバック)による下支え効果も及ばない状況とされ、金利上昇圧力の強さがうかがえます。金利先高観が強まる中、株式市場では長期金利の動向に神経質な展開が続いているとみられます。
ECBが利上げを決定、インフレ長期化を警告
ECB(欧州中央銀行)は0.25%の利上げを決定したと報じられています。エネルギー価格の高騰に対応した措置とされ、あわせてインフレの長期化についても警告が示されました。エネルギー価格の動向が引き続きインフレ見通しの重要な鍵になるとみられており、今後の金融政策運営に注目が集まります。
日経平均は反発、SQ算出日で荒れやすい展開に
日経平均株価は後場に下げ渋る展開となり、最終的に128円高の65,270円で反発して取引を終えました。この日は日経225先物・オプションのSQ(特別清算指数)算出日(9月限)にあたり、精算に絡む売買で寄り付きが荒れやすい日として注目されていました。あわせて、円高を追い風に利益改善が期待される日本株についての報道もあり、為替動向と企業業績の関係にも関心が集まっています。
為替は155円が防衛線、円安修正は「なお序章」との見方も
為替市場では、当局とみられる対応が2度あったとされる中、FX市場参加者にとって155円が事実上の防衛線として意識されているとの報道がありました。また、円安修正の動きについては「なお序章」であり、政策転換を先取りする市場の動きに、2012年当時の記憶がよぎるとの論調も見られます。金利動向と為替の関係は、今後も市場の主要なテーマの一つとなりそうです。
今後の注目スケジュール
経済指標では、日本時間21:30に米国の消費者物価指数(CPI、8月分)の発表が予定されており、重要度は最も高いランクとされています。CPIはインフレの代表的指標であり、FRB(米連邦準備制度理事会)の金融政策判断を左右するとされています。中央銀行の動きとしては、FRBの次回会合が9月15〜16日、日銀の次回会合が9月17〜18日、英国のBOE(イングランド銀行)の次回会合が9月17日にそれぞれ予定されています。FRBについては、前回会合で6会合連続の据え置きとなったものの、9対3の票決で3人の委員が0.25%の利上げを主張したとされ、タカ派的な姿勢が意識されています。日銀については、前回会合で1.00%の政策金利を維持し、成長率見通しを上方修正したとされ、年内の追加利上げ観測も継続しているとの見方が示されています。
本記事は公開されている経済ニュース・データをもとにAIが生成しています。
※本情報は情報提供が目的であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
よくある質問
米PPI(生産者物価指数)の発表結果はどうだったのですか?
報道によると、米PPIコア指数は前月比0.2%上昇となり、伸びは市場予想を下回ったとされています。一方で、PPIと原油高を受けて利上げ観測が強まったとも報じられており、市場の受け止めは一様ではないようです。
日経平均株価は9月10日にいくらで取引を終えましたか?
後場に下げ渋る展開となり、最終的に128円高の65,270円で反発して取引を終えたと報じられています。
ECBは利上げを行ったのですか?
報道によると、ECBはエネルギー高への対応として0.25%の利上げを決定し、あわせてインフレの長期化についても警告したとされています。
為替市場で意識されている水準はありますか?
報道では、当局とみられる対応が2度あったとされる中、155円がFX市場参加者にとって事実上の防衛線として意識されているとされています。
次回のFRBや日銀の会合はいつ開催されますか?
資料によると、FRBの次回会合は9月15〜16日、日銀の次回会合は9月17〜18日に予定されています。
米国の消費者物価指数(CPI)はいつ発表されますか?
日本時間9月11日21:30に、8月分の消費者物価指数(CPI)が発表される予定で、重要度は最も高いランクとされています。
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